序号 | 日期 | 最新净值 | 累计净值 |
1 | 2023-02-10 | 0.1439 | 0.1439 |
2 | 2023-02-09 | 0.1444 | 0.1444 |
3 | 2023-02-02 | 0.1459 | 0.1459 |
4 | 2023-01-19 | 0.1450 | 0.1450 |
5 | 2023-01-12 | 0.1450 | 0.1450 |
6 | 2023-01-11 | 0.1447 | 0.1447 |
7 | 2023-01-10 | 0.1445 | 0.1445 |
8 | 2023-01-09 | 0.1443 | 0.1443 |
9 | 2023-01-06 | 0.1436 | 0.1436 |
10 | 2023-01-05 | 0.1433 | 0.1433 |
11 | 2023-01-04 | 0.1432 | 0.1432 |
12 | 2023-01-03 | 0.1428 | 0.1428 |
13 | 2022-12-31 | 0.1424 | 0.1424 |
14 | 2022-12-30 | 0.1424 | 0.1424 |
15 | 2022-12-29 | 0.1423 | 0.1423 |
16 | 2022-12-28 | 0.1423 | 0.1423 |
17 | 2022-12-23 | 0.1422 | 0.1422 |
18 | 2022-12-22 | 0.1425 | 0.1425 |
19 | 2022-12-21 | 0.1426 | 0.1426 |
20 | 2022-12-20 | 0.1425 | 0.1425 |