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中银亚太精选债券(QDII)C美元(008098)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 0.1439 0.1439
2 2023-02-09 0.1444 0.1444
3 2023-02-02 0.1459 0.1459
4 2023-01-19 0.1450 0.1450
5 2023-01-12 0.1450 0.1450
6 2023-01-11 0.1447 0.1447
7 2023-01-10 0.1445 0.1445
8 2023-01-09 0.1443 0.1443
9 2023-01-06 0.1436 0.1436
10 2023-01-05 0.1433 0.1433
11 2023-01-04 0.1432 0.1432
12 2023-01-03 0.1428 0.1428
13 2022-12-31 0.1424 0.1424
14 2022-12-30 0.1424 0.1424
15 2022-12-29 0.1423 0.1423
16 2022-12-28 0.1423 0.1423
17 2022-12-23 0.1422 0.1422
18 2022-12-22 0.1425 0.1425
19 2022-12-21 0.1426 0.1426
20 2022-12-20 0.1425 0.1425
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