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鑫元一年定期开放中高等级债券(008139)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0308 1.0709
2 2023-02-10 1.0305 1.0706
3 2023-02-03 1.0292 1.0693
4 2023-01-20 1.0273 1.0674
5 2023-01-13 1.0273 1.0674
6 2023-01-12 1.0275 1.0676
7 2023-01-11 1.0272 1.0673
8 2023-01-10 1.0271 1.0672
9 2023-01-09 1.0284 1.0685
10 2023-01-06 1.0286 1.0687
11 2023-01-05 1.0298 1.0699
12 2023-01-04 1.0297 1.0698
13 2023-01-03 1.0287 1.0688
14 2022-12-31 1.0280 1.0681
15 2022-12-30 1.0278 1.0679
16 2022-12-29 1.0273 1.0674
17 2022-12-28 1.0267 1.0668
18 2022-12-27 1.0317 1.0668
19 2022-12-26 1.0321 1.0672
20 2022-12-23 1.0319 1.0670
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