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中金中债1-3年政策性金融债指数A(008156)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-03-23 1.0502 1.0562
2 2022-03-22 1.0501 1.0561
3 2022-03-21 1.0502 1.0562
4 2022-03-18 1.0501 1.0561
5 2022-03-17 1.0499 1.0559
6 2022-03-16 1.0499 1.0559
7 2022-03-15 1.0502 1.0562
8 2022-03-14 1.0506 1.0566
9 2022-03-11 1.0501 1.0561
10 2022-03-10 1.0501 1.0561
11 2022-03-09 1.0501 1.0561
12 2022-03-08 1.0502 1.0562
13 2022-03-07 1.0502 1.0562
14 2022-03-04 1.0500 1.0560
15 2022-03-03 1.0500 1.0560
16 2022-03-02 1.0501 1.0561
17 2022-03-01 1.0502 1.0562
18 2022-02-28 1.0501 1.0561
19 2022-02-25 1.0501 1.0561
20 2022-02-24 1.0502 1.0562
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