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汇添富聚焦价值成长三个月混合FOF(008168)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-09 0.9385 0.9385
2 2023-02-08 0.9241 0.9241
3 2023-02-01 0.9476 0.9476
4 2023-01-11 0.9260 0.9260
5 2023-01-10 0.9304 0.9304
6 2023-01-09 0.9288 0.9288
7 2023-01-06 0.9236 0.9236
8 2023-01-05 0.9231 0.9231
9 2023-01-04 0.9079 0.9079
10 2023-01-03 0.9070 0.9070
11 2022-12-31 0.9003 0.9003
12 2022-12-30 0.9003 0.9003
13 2022-12-29 0.8998 0.8998
14 2022-12-28 0.8987 0.8987
15 2022-12-27 0.8978 0.8978
16 2022-12-26 0.8883 0.8883
17 2022-12-23 0.8796 0.8796
18 2022-12-22 0.8822 0.8822
19 2022-12-21 0.8769 0.8769
20 2022-12-20 0.8783 0.8783
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