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国泰合融纯债债券A(008207)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0482 1.1116
2 2023-02-10 1.0475 1.1109
3 2023-02-03 1.0451 1.1085
4 2023-01-20 1.0426 1.1060
5 2023-01-19 1.0424 1.1058
6 2023-01-13 1.0425 1.1059
7 2023-01-12 1.0424 1.1058
8 2023-01-11 1.0422 1.1056
9 2023-01-10 1.0423 1.1057
10 2023-01-09 1.0426 1.1060
11 2023-01-06 1.0422 1.1056
12 2023-01-05 1.0420 1.1054
13 2023-01-04 1.0410 1.1044
14 2023-01-03 1.0400 1.1034
15 2022-12-31 1.0391 1.1025
16 2022-12-30 1.0390 1.1024
17 2022-12-29 1.0384 1.1018
18 2022-12-28 1.0381 1.1015
19 2022-12-27 1.0381 1.1015
20 2022-12-26 1.0374 1.1008
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