易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇)(008285)基金净值
序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
1 |
2022-04-21 |
0.1150 |
0.1150 |
2 |
2022-04-20 |
0.1166 |
0.1166 |
3 |
2022-04-19 |
0.1165 |
0.1165 |
4 |
2022-04-18 |
0.1197 |
0.1197 |
5 |
2022-04-15 |
0.1199 |
0.1199 |
6 |
2022-04-14 |
0.1202 |
0.1202 |
7 |
2022-04-13 |
0.1182 |
0.1182 |
8 |
2022-04-12 |
0.1210 |
0.1210 |
9 |
2022-04-11 |
0.1204 |
0.1204 |
10 |
2022-04-08 |
0.1259 |
0.1259 |
11 |
2022-04-07 |
0.1274 |
0.1274 |
12 |
2022-04-06 |
0.1306 |
0.1306 |
13 |
2022-04-01 |
0.1275 |
0.1275 |
14 |
2022-03-31 |
0.1278 |
0.1278 |
15 |
2022-03-30 |
0.1325 |
0.1325 |
16 |
2022-03-29 |
0.1288 |
0.1288 |
17 |
2022-03-28 |
0.1263 |
0.1263 |
18 |
2022-03-25 |
0.1281 |
0.1281 |
19 |
2022-03-24 |
0.1350 |
0.1350 |
20 |
2022-03-23 |
0.1308 |
0.1308 |