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鹏华全球中短债债券(QDII)C美元现汇(008321)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-09-16 0.1539 0.1539
2 2020-09-15 0.1536 0.1536
3 2020-09-14 0.1528 0.1528
4 2020-09-11 0.1522 0.1522
5 2020-09-10 0.1520 0.1520
6 2020-09-09 0.1522 0.1522
7 2020-09-08 0.1528 0.1528
8 2020-09-07 0.1532 0.1532
9 2020-09-04 0.1535 0.1535
10 2020-09-03 0.1539 0.1539
11 2020-09-02 0.1541 0.1541
12 2020-09-01 0.1536 0.1536
13 2020-08-31 0.1534 0.1534
14 2020-08-28 0.1538 0.1538
15 2020-08-27 0.1534 0.1534
16 2020-08-26 0.1532 0.1532
17 2020-08-25 0.1536 0.1536
18 2020-08-24 0.1538 0.1538
19 2020-08-21 0.1533 0.1533
20 2020-08-14 0.1524 0.1524
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