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南华瑞泽债券C(008346)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0041 1.1041
2 2023-02-10 1.0012 1.1012
3 2023-02-03 1.0044 1.1044
4 2023-01-13 0.9782 1.0782
5 2023-01-12 0.9776 1.0776
6 2023-01-11 0.9764 1.0764
7 2023-01-10 0.9789 1.0789
8 2023-01-09 0.9797 1.0797
9 2023-01-06 0.9787 1.0787
10 2023-01-05 0.9702 1.0702
11 2023-01-04 0.9593 1.0593
12 2023-01-03 0.9614 1.0614
13 2022-12-31 0.9551 1.0551
14 2022-12-30 0.9551 1.0551
15 2022-12-29 0.9523 1.0523
16 2022-12-28 0.9569 1.0569
17 2022-12-27 0.9613 1.0613
18 2022-12-26 0.9493 1.0493
19 2022-12-23 0.9390 1.0390
20 2022-12-22 0.9435 1.0435
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