首页 - 基金 - 中信保诚嘉裕五年定开债券(008429) - 基金净值
中信保诚嘉裕五年定开债券(008429)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0346 1.0998
2 2023-02-03 1.0339 1.0991
3 2023-01-20 1.0327 1.0979
4 2023-01-13 1.0320 1.0972
5 2023-01-06 1.0313 1.0965
6 2022-12-31 1.0308 1.0960
7 2022-12-30 1.0307 1.0959
8 2022-12-23 1.0301 1.0953
9 2022-12-16 1.0294 1.0946
10 2022-12-09 1.0286 1.0938
11 2022-12-02 1.0279 1.0931
12 2022-11-25 1.0372 1.0923
13 2022-11-18 1.0365 1.0916
14 2022-11-11 1.0358 1.0909
15 2022-11-04 1.0351 1.0902
16 2022-10-28 1.0344 1.0895
17 2022-10-21 1.0336 1.0887
18 2022-10-14 1.0329 1.0880
19 2022-09-30 1.0315 1.0866
20 2022-09-23 1.0308 1.0859
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