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国泰惠瑞一年定期开放债券(008496)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0146 1.0826
2 2023-02-03 1.0143 1.0823
3 2023-01-20 1.0125 1.0805
4 2023-01-13 1.0121 1.0801
5 2023-01-06 1.0127 1.0807
6 2022-12-31 1.0127 1.0807
7 2022-12-30 1.0127 1.0807
8 2022-12-23 1.0112 1.0792
9 2022-12-16 1.0078 1.0758
10 2022-12-09 1.0080 1.0760
11 2022-12-02 1.0105 1.0785
12 2022-11-25 1.0129 1.0809
13 2022-11-18 1.0102 1.0782
14 2022-11-11 1.0139 1.0819
15 2022-11-04 1.0162 1.0842
16 2022-10-28 1.0171 1.0851
17 2022-10-21 1.0160 1.0840
18 2022-10-14 1.0161 1.0841
19 2022-09-30 1.0130 1.0810
20 2022-09-23 1.0160 1.0840
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