首页 - 基金 - 鹏扬聚利六个月持有期债券A(008501) - 基金净值
鹏扬聚利六个月持有期债券A(008501)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1110 1.1110
2 2023-02-10 1.1093 1.1093
3 2023-02-03 1.1094 1.1094
4 2023-01-13 1.1006 1.1006
5 2023-01-12 1.0976 1.0976
6 2023-01-11 1.0974 1.0974
7 2023-01-10 1.0988 1.0988
8 2023-01-09 1.0996 1.0996
9 2023-01-06 1.0989 1.0989
10 2023-01-05 1.0993 1.0993
11 2023-01-04 1.0956 1.0956
12 2023-01-03 1.0927 1.0927
13 2022-12-31 1.0897 1.0897
14 2022-12-30 1.0897 1.0897
15 2022-12-29 1.0874 1.0874
16 2022-12-28 1.0872 1.0872
17 2022-12-27 1.0882 1.0882
18 2022-12-26 1.0849 1.0849
19 2022-12-23 1.0836 1.0836
20 2022-12-22 1.0828 1.0828
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