鹏扬聚利六个月持有期债券A(008501)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-27 0.9964 0.9964
2 2020-03-20 0.9933 0.9933
3 2020-03-13 1.0012 1.0012
4 2020-03-06 1.0086 1.0086
5 2020-02-28 1.0023 1.0023
6 2020-02-21 1.0063 1.0063
7 2020-02-07 0.9991 0.9991
8 2020-01-23 0.9985 0.9985