鹏扬聚利六个月持有期债券C(008502)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-27 0.9957 0.9957
2 2020-03-20 0.9926 0.9926
3 2020-03-13 1.0006 1.0006
4 2020-03-06 1.0081 1.0081
5 2020-02-28 1.0019 1.0019
6 2020-02-21 1.0059 1.0059
7 2020-02-07 0.9989 0.9989
8 2020-01-23 0.9985 0.9985