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华泰柏瑞锦瑞债券A(008524)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0822 1.0822
2 2023-02-10 1.0806 1.0806
3 2023-02-03 1.0804 1.0804
4 2023-01-20 1.0759 1.0759
5 2023-01-13 1.0730 1.0730
6 2023-01-12 1.0727 1.0727
7 2023-01-11 1.0726 1.0726
8 2023-01-10 1.0736 1.0736
9 2023-01-09 1.0733 1.0733
10 2023-01-06 1.0729 1.0729
11 2023-01-05 1.0726 1.0726
12 2023-01-04 1.0712 1.0712
13 2023-01-03 1.0710 1.0710
14 2022-12-31 1.0697 1.0697
15 2022-12-30 1.0697 1.0697
16 2022-12-29 1.0696 1.0696
17 2022-12-28 1.0691 1.0691
18 2022-12-27 1.0700 1.0700
19 2022-12-26 1.0692 1.0692
20 2022-12-23 1.0668 1.0668
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