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华泰柏瑞锦瑞债券C(008525)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0689 1.0689
2 2023-02-10 1.0674 1.0674
3 2023-02-03 1.0673 1.0673
4 2023-01-20 1.0630 1.0630
5 2023-01-13 1.0603 1.0603
6 2023-01-12 1.0599 1.0599
7 2023-01-11 1.0598 1.0598
8 2023-01-10 1.0608 1.0608
9 2023-01-09 1.0605 1.0605
10 2023-01-06 1.0602 1.0602
11 2023-01-05 1.0599 1.0599
12 2023-01-04 1.0585 1.0585
13 2023-01-03 1.0584 1.0584
14 2022-12-31 1.0571 1.0571
15 2022-12-30 1.0571 1.0571
16 2022-12-29 1.0570 1.0570
17 2022-12-28 1.0565 1.0565
18 2022-12-27 1.0575 1.0575
19 2022-12-26 1.0567 1.0567
20 2022-12-23 1.0543 1.0543
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