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兴银合盛定开债A(008535)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0075 1.0655
2 2023-02-03 1.0071 1.0651
3 2023-01-20 1.0065 1.0645
4 2023-01-13 1.0057 1.0637
5 2023-01-06 1.0053 1.0633
6 2022-12-31 1.0050 1.0630
7 2022-12-30 1.0050 1.0630
8 2022-12-23 1.0047 1.0627
9 2022-12-16 1.0043 1.0623
10 2022-12-09 1.0038 1.0618
11 2022-12-02 1.0154 1.0614
12 2022-11-25 1.0143 1.0603
13 2022-11-11 1.0135 1.0595
14 2022-11-04 1.0130 1.0590
15 2022-10-28 1.0126 1.0586
16 2022-10-21 1.0122 1.0582
17 2022-10-14 1.0117 1.0577
18 2022-09-30 1.0110 1.0570
19 2022-09-23 1.0101 1.0561
20 2022-09-16 1.0096 1.0556
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