首页 - 基金 - 华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券(008649) - 基金净值
华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券(008649)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0062 1.0764
2 2023-02-10 1.0060 1.0762
3 2023-02-03 1.0056 1.0758
4 2023-01-20 1.0048 1.0750
5 2023-01-13 1.0044 1.0746
6 2023-01-12 1.0043 1.0745
7 2023-01-11 1.0042 1.0744
8 2023-01-10 1.0042 1.0744
9 2023-01-09 1.0041 1.0743
10 2023-01-06 1.0039 1.0741
11 2023-01-05 1.0038 1.0740
12 2023-01-04 1.0038 1.0740
13 2023-01-03 1.0037 1.0739
14 2022-12-31 1.0035 1.0737
15 2022-12-30 1.0035 1.0737
16 2022-12-29 1.0034 1.0736
17 2022-12-28 1.0034 1.0736
18 2022-12-27 1.0033 1.0735
19 2022-12-26 1.0033 1.0735
20 2022-12-23 1.0031 1.0733
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