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华泰柏瑞益商一年定开债券(008650)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0249 1.0755
2 2023-02-10 1.0246 1.0752
3 2023-02-03 1.0240 1.0746
4 2023-01-13 1.0224 1.0730
5 2023-01-12 1.0225 1.0731
6 2023-01-11 1.0223 1.0729
7 2023-01-10 1.0225 1.0731
8 2023-01-09 1.0231 1.0737
9 2023-01-06 1.0231 1.0737
10 2023-01-05 1.0234 1.0740
11 2023-01-04 1.0232 1.0738
12 2023-01-03 1.0226 1.0732
13 2022-12-31 1.0219 1.0725
14 2022-12-30 1.0219 1.0725
15 2022-12-29 1.0213 1.0719
16 2022-12-28 1.0208 1.0714
17 2022-12-27 1.0206 1.0712
18 2022-12-26 1.0205 1.0711
19 2022-12-23 1.0202 1.0708
20 2022-12-22 1.0193 1.0699
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