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农银中证国债及政金债1-5年指数(008658)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2022-05-13 1.0391 1.0549
2 2022-05-12 1.0388 1.0546
3 2022-05-11 1.0380 1.0538
4 2022-05-10 1.0380 1.0538
5 2022-05-09 1.0367 1.0525
6 2022-05-06 1.0358 1.0516
7 2022-05-05 1.0359 1.0517
8 2022-04-29 1.0360 1.0518
9 2022-04-28 1.0360 1.0518
10 2022-04-27 1.0367 1.0525
11 2022-04-26 1.0377 1.0535
12 2022-04-25 1.0375 1.0533
13 2022-04-22 1.0368 1.0526
14 2022-04-21 1.0368 1.0526
15 2022-04-20 1.0366 1.0524
16 2022-04-19 1.0369 1.0527
17 2022-04-18 1.0373 1.0531
18 2022-04-15 1.0397 1.0555
19 2022-04-14 1.0387 1.0545
20 2022-04-13 1.0380 1.0538
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