首页 - 基金 - 方正富邦禾利39个月定开A(008669) - 基金净值
方正富邦禾利39个月定开A(008669)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0377 1.0827
2 2023-02-03 1.0370 1.0820
3 2023-01-13 1.0350 1.0800
4 2023-01-06 1.0343 1.0793
5 2022-12-31 1.0337 1.0787
6 2022-12-30 1.0336 1.0786
7 2022-12-23 1.0330 1.0780
8 2022-12-16 1.0322 1.0772
9 2022-12-09 1.0315 1.0765
10 2022-12-02 1.0308 1.0758
11 2022-11-25 1.0301 1.0751
12 2022-11-18 1.0293 1.0743
13 2022-11-11 1.0287 1.0737
14 2022-11-04 1.0280 1.0730
15 2022-10-28 1.0273 1.0723
16 2022-10-21 1.0266 1.0716
17 2022-10-14 1.0259 1.0709
18 2022-09-30 1.0246 1.0696
19 2022-09-23 1.0239 1.0689
20 2022-09-16 1.0232 1.0682
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