华安鑫浦87个月定期开放债券A(008675)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2020-03-27 1.0073 1.0073
2 2020-03-20 1.0066 1.0066
3 2020-03-13 1.0058 1.0058
4 2020-03-06 1.0051 1.0051
5 2020-02-28 1.0044 1.0044
6 2020-02-21 1.0037 1.0037
7 2020-02-07 1.0024 1.0024
8 2020-01-23 1.0010 1.0010
9 2020-01-17 1.0005 1.0005
10 2020-01-10 1.0000 1.0000