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大成景乐纯债债券A(008688)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0591 1.0591
2 2023-02-10 1.0584 1.0584
3 2023-02-03 1.0562 1.0562
4 2023-01-13 1.0543 1.0543
5 2023-01-12 1.0543 1.0543
6 2023-01-11 1.0542 1.0542
7 2023-01-10 1.0545 1.0545
8 2023-01-09 1.0553 1.0553
9 2023-01-06 1.0552 1.0552
10 2023-01-05 1.0554 1.0554
11 2023-01-04 1.0545 1.0545
12 2023-01-03 1.0532 1.0532
13 2022-12-31 1.0523 1.0523
14 2022-12-30 1.0522 1.0522
15 2022-12-29 1.0515 1.0515
16 2022-12-28 1.0509 1.0509
17 2022-12-27 1.0508 1.0508
18 2022-12-26 1.0504 1.0504
19 2022-12-23 1.0496 1.0496
20 2022-12-22 1.0488 1.0488
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