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泰康瑞丰纯债3个月定期开放债券(008700)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0853 1.0853
2 2023-02-03 1.0832 1.0832
3 2023-01-13 1.0809 1.0809
4 2023-01-06 1.0822 1.0822
5 2022-12-31 1.0788 1.0788
6 2022-12-30 1.0788 1.0788
7 2022-12-23 1.0753 1.0753
8 2022-12-16 1.0728 1.0728
9 2022-12-09 1.0796 1.0796
10 2022-12-08 1.0834 1.0834
11 2022-12-07 1.0858 1.0858
12 2022-12-06 1.0884 1.0884
13 2022-12-05 1.0900 1.0900
14 2022-12-02 1.0902 1.0902
15 2022-11-25 1.0946 1.0946
16 2022-11-18 1.0912 1.0912
17 2022-11-11 1.1029 1.1029
18 2022-11-10 1.0371 1.0842
19 2022-11-04 1.1059 1.1059
20 2022-10-28 1.1060 1.1060
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