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平安添裕债券C(008727)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0089 1.0089
2 2023-02-10 1.0074 1.0074
3 2023-02-03 1.0074 1.0074
4 2023-01-20 1.0007 1.0007
5 2023-01-19 1.0002 1.0002
6 2023-01-13 0.9968 0.9968
7 2023-01-12 0.9971 0.9971
8 2023-01-11 0.9963 0.9963
9 2023-01-10 0.9978 0.9978
10 2023-01-09 0.9989 0.9989
11 2023-01-06 0.9984 0.9984
12 2023-01-05 0.9979 0.9979
13 2023-01-04 0.9973 0.9973
14 2023-01-03 0.9974 0.9974
15 2022-12-31 0.9958 0.9958
16 2022-12-30 0.9958 0.9958
17 2022-12-29 0.9949 0.9949
18 2022-12-28 0.9937 0.9937
19 2022-12-27 0.9950 0.9950
20 2022-12-26 0.9922 0.9922
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