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招商添浩纯债C(008732)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0926 1.0926
2 2023-02-10 1.0922 1.0922
3 2023-02-03 1.0911 1.0911
4 2023-01-20 1.0893 1.0893
5 2023-01-19 1.0891 1.0891
6 2023-01-13 1.0893 1.0893
7 2023-01-12 1.0893 1.0893
8 2023-01-11 1.0892 1.0892
9 2023-01-10 1.0896 1.0896
10 2023-01-09 1.0904 1.0904
11 2023-01-06 1.0905 1.0905
12 2023-01-05 1.0909 1.0909
13 2023-01-04 1.0904 1.0904
14 2023-01-03 1.0895 1.0895
15 2022-12-31 1.0887 1.0887
16 2022-12-30 1.0887 1.0887
17 2022-12-29 1.0880 1.0880
18 2022-12-28 1.0874 1.0874
19 2022-12-27 1.0873 1.0873
20 2022-12-26 1.0873 1.0873
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