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汇安盛鑫三年定开纯债债券(008735)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0209 1.0684
2 2023-02-10 1.0207 1.0682
3 2023-02-03 1.0201 1.0676
4 2023-01-13 1.0185 1.0660
5 2023-01-12 1.0184 1.0659
6 2023-01-11 1.0183 1.0658
7 2023-01-10 1.0182 1.0657
8 2023-01-09 1.0182 1.0657
9 2023-01-06 1.0179 1.0654
10 2023-01-05 1.0178 1.0653
11 2023-01-04 1.0177 1.0652
12 2023-01-03 1.0176 1.0651
13 2022-12-31 1.0174 1.0649
14 2022-12-30 1.0173 1.0648
15 2022-12-29 1.0173 1.0648
16 2022-12-28 1.0172 1.0647
17 2022-12-27 1.0172 1.0647
18 2022-12-26 1.0171 1.0646
19 2022-12-23 1.0169 1.0644
20 2022-12-22 1.0168 1.0643
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