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南方宁利一年债券(008780)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0052 1.0896
2 2023-02-10 1.0047 1.0891
3 2023-02-03 1.0030 1.0874
4 2023-01-20 1.0007 1.0851
5 2023-01-19 1.0008 1.0852
6 2023-01-13 1.0013 1.0857
7 2023-01-12 1.0018 1.0862
8 2023-01-11 1.0018 1.0862
9 2023-01-10 1.0017 1.0861
10 2023-01-09 1.0025 1.0869
11 2023-01-06 1.0024 1.0868
12 2023-01-05 1.0027 1.0871
13 2023-01-04 1.0026 1.0870
14 2023-01-03 1.0016 1.0860
15 2022-12-31 1.0008 1.0852
16 2022-12-30 1.0007 1.0851
17 2022-12-29 1.0003 1.0847
18 2022-12-28 0.9993 1.0837
19 2022-12-27 0.9987 1.0831
20 2022-12-26 0.9991 1.0835
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