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南方乐元中短利率债C(008784)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0388 1.0538
2 2023-02-10 1.0386 1.0536
3 2023-02-03 1.0383 1.0533
4 2023-01-20 1.0362 1.0512
5 2023-01-19 1.0361 1.0511
6 2023-01-13 1.0363 1.0513
7 2023-01-12 1.0366 1.0516
8 2023-01-11 1.0363 1.0513
9 2023-01-10 1.0357 1.0507
10 2023-01-09 1.0367 1.0517
11 2023-01-06 1.0370 1.0520
12 2023-01-05 1.0377 1.0527
13 2023-01-04 1.0383 1.0533
14 2023-01-03 1.0381 1.0531
15 2022-12-31 1.0378 1.0528
16 2022-12-30 1.0377 1.0527
17 2022-12-29 1.0373 1.0523
18 2022-12-28 1.0361 1.0511
19 2022-12-27 1.0353 1.0503
20 2022-12-26 1.0359 1.0509
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