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招商安华债券C(008792)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1255 1.1575
2 2023-02-10 1.1229 1.1549
3 2023-02-03 1.1207 1.1527
4 2023-01-20 1.1203 1.1523
5 2023-01-19 1.1195 1.1515
6 2023-01-13 1.1120 1.1440
7 2023-01-12 1.1090 1.1410
8 2023-01-11 1.1105 1.1425
9 2023-01-10 1.1114 1.1434
10 2023-01-09 1.1120 1.1440
11 2023-01-06 1.1124 1.1444
12 2023-01-05 1.1140 1.1460
13 2023-01-04 1.1089 1.1409
14 2023-01-03 1.1063 1.1383
15 2022-12-31 1.1031 1.1351
16 2022-12-30 1.1030 1.1350
17 2022-12-29 1.1020 1.1340
18 2022-12-28 1.0998 1.1318
19 2022-12-27 1.0987 1.1307
20 2022-12-26 1.0977 1.1297
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