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招商添华纯债C(008805)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0049 1.0449
2 2023-02-10 1.0047 1.0447
3 2023-02-03 1.0045 1.0445
4 2023-01-20 1.0037 1.0437
5 2023-01-19 1.0035 1.0435
6 2023-01-13 1.0432 1.0432
7 2023-01-12 1.0433 1.0433
8 2023-01-11 1.0430 1.0430
9 2023-01-10 1.0428 1.0428
10 2023-01-09 1.0432 1.0432
11 2023-01-06 1.0432 1.0432
12 2023-01-05 1.0434 1.0434
13 2023-01-04 1.0436 1.0436
14 2023-01-03 1.0435 1.0435
15 2022-12-31 1.0433 1.0433
16 2022-12-30 1.0432 1.0432
17 2022-12-29 1.0427 1.0427
18 2022-12-28 1.0419 1.0419
19 2022-12-27 1.0416 1.0416
20 2022-12-26 1.0418 1.0418
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