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汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0084 1.0670
2 2023-02-03 1.0079 1.0665
3 2023-01-20 1.0063 1.0649
4 2023-01-19 0.8551 0.8551
5 2023-01-13 1.0063 1.0649
6 2023-01-06 1.0065 1.0651
7 2022-12-31 1.0056 1.0642
8 2022-12-30 1.0055 1.0641
9 2022-12-23 1.0047 1.0633
10 2022-12-16 1.0042 1.0628
11 2022-12-09 1.0045 1.0631
12 2022-12-02 1.0054 1.0640
13 2022-11-25 1.0060 1.0646
14 2022-11-18 1.0064 1.0650
15 2022-11-11 1.0067 1.0653
16 2022-11-04 1.0066 1.0652
17 2022-11-03 1.0512 1.0512
18 2022-11-02 1.0066 1.0652
19 2022-11-01 1.0066 1.0652
20 2022-10-31 1.0068 1.0654
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