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华夏鼎航债券C(008858)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1105 1.1105
2 2023-02-10 1.1098 1.1098
3 2023-02-03 1.1069 1.1069
4 2023-01-20 1.1047 1.1047
5 2023-01-19 1.1045 1.1045
6 2023-01-13 1.1058 1.1058
7 2023-01-12 1.1062 1.1062
8 2023-01-11 1.1064 1.1064
9 2023-01-10 1.1066 1.1066
10 2023-01-09 1.1084 1.1084
11 2023-01-06 1.1089 1.1089
12 2023-01-05 1.1100 1.1100
13 2023-01-04 1.1094 1.1094
14 2023-01-03 1.1082 1.1082
15 2022-12-31 1.1077 1.1077
16 2022-12-30 1.1076 1.1076
17 2022-12-29 1.1071 1.1071
18 2022-12-28 1.1067 1.1067
19 2022-12-27 1.1072 1.1072
20 2022-12-26 1.1075 1.1075
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