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鑫元中短债A(008864)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0880 1.0925
2 2023-02-10 1.0871 1.0916
3 2023-02-03 1.0848 1.0893
4 2023-01-20 1.0826 1.0871
5 2023-01-13 1.0827 1.0872
6 2023-01-12 1.0825 1.0870
7 2023-01-11 1.0825 1.0870
8 2023-01-10 1.0827 1.0872
9 2023-01-09 1.0829 1.0874
10 2023-01-06 1.0824 1.0869
11 2023-01-05 1.0822 1.0867
12 2023-01-04 1.0814 1.0859
13 2023-01-03 1.0807 1.0852
14 2022-12-31 1.0798 1.0843
15 2022-12-30 1.0797 1.0842
16 2022-12-29 1.0791 1.0836
17 2022-12-28 1.0786 1.0831
18 2022-12-27 1.0785 1.0830
19 2022-12-26 1.0783 1.0828
20 2022-12-23 1.0777 1.0822
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