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民生加银嘉益债券(008868)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-02-26 1.0855 1.0855
2 2021-02-25 1.0855 1.0855
3 2021-02-24 1.0854 1.0854
4 2021-02-23 1.0853 1.0853
5 2021-02-22 1.0096 1.0096
6 2021-02-19 1.0099 1.0099
7 2021-02-18 1.0085 1.0085
8 2021-02-10 1.0095 1.0095
9 2021-02-09 1.0090 1.0090
10 2021-02-08 1.0079 1.0079
11 2021-02-05 1.0078 1.0078
12 2021-02-04 1.0082 1.0082
13 2021-02-03 1.0100 1.0100
14 2021-02-02 1.0117 1.0117
15 2021-02-01 1.0119 1.0119
16 2021-01-29 1.0106 1.0106
17 2021-01-28 1.0101 1.0101
18 2021-01-27 1.0124 1.0124
19 2021-01-26 1.0129 1.0129
20 2021-01-25 1.0149 1.0149
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