首页 - 基金 - 兴业鼎泰一年定开债券发起式(008896) - 基金净值
兴业鼎泰一年定开债券发起式(008896)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0088 1.0798
2 2023-02-10 1.0086 1.0796
3 2023-02-03 1.0083 1.0793
4 2023-01-20 1.0062 1.0772
5 2023-01-13 1.0060 1.0770
6 2023-01-06 1.0069 1.0779
7 2022-12-31 1.0064 1.0774
8 2022-12-30 1.0063 1.0773
9 2022-12-23 1.0046 1.0756
10 2022-12-16 1.0014 1.0724
11 2022-12-09 1.0014 1.0724
12 2022-12-02 1.0034 1.0744
13 2022-11-25 1.0063 1.0773
14 2022-11-18 1.0032 1.0742
15 2022-11-11 1.0080 1.0790
16 2022-11-04 1.0106 1.0816
17 2022-10-28 1.0113 1.0823
18 2022-10-21 1.0107 1.0817
19 2022-10-14 1.0102 1.0812
20 2022-09-30 1.0075 1.0785
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