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海富通中证500指数增强C(009004)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.8828 1.8828
2 2023-02-10 1.8672 1.8672
3 2023-02-03 1.8438 1.8438
4 2023-01-13 1.7636 1.7636
5 2023-01-12 1.7503 1.7503
6 2023-01-11 1.7506 1.7506
7 2023-01-10 1.7606 1.7606
8 2023-01-09 1.7652 1.7652
9 2023-01-06 1.7599 1.7599
10 2023-01-05 1.7607 1.7607
11 2023-01-04 1.7513 1.7513
12 2023-01-03 1.7464 1.7464
13 2022-12-31 1.7232 1.7232
14 2022-12-30 1.7263 1.7263
15 2022-12-29 1.7184 1.7184
16 2022-12-28 1.7204 1.7204
17 2022-12-27 1.7235 1.7235
18 2022-12-26 1.7093 1.7093
19 2022-12-23 1.6951 1.6951
20 2022-12-22 1.6983 1.6983
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