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创金合信鑫祺混合A(009005)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2024-04-18 1.1527 1.3450
2 2024-04-17 1.1520 1.3443
3 2024-04-16 1.1449 1.3372
4 2024-04-15 1.1521 1.3444
5 2024-04-12 1.1469 1.3392
6 2024-04-11 1.1522 1.3445
7 2024-04-10 1.1534 1.3457
8 2024-04-09 1.1591 1.3514
9 2024-04-08 1.1539 1.3462
10 2024-04-03 1.1607 1.3530
11 2024-04-02 1.1628 1.3551
12 2024-04-01 1.1640 1.3563
13 2024-03-29 1.1553 1.3476
14 2024-03-28 1.1540 1.3463
15 2024-03-27 1.1515 1.3438
16 2024-03-26 1.1603 1.3526
17 2024-03-25 1.1569 1.3492
18 2024-03-22 1.1612 1.3535
19 2024-03-21 1.1677 1.3600
20 2024-03-20 1.1688 1.3611
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