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鹏华丰诚债券C(009022)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0858 1.0858
2 2023-02-10 1.0857 1.0857
3 2023-02-03 1.0838 1.0838
4 2023-01-20 1.0835 1.0835
5 2023-01-19 1.0825 1.0825
6 2023-01-13 1.0804 1.0804
7 2023-01-12 1.0796 1.0796
8 2023-01-11 1.0789 1.0789
9 2023-01-10 1.0790 1.0790
10 2023-01-09 1.0806 1.0806
11 2023-01-06 1.0807 1.0807
12 2023-01-05 1.0808 1.0808
13 2023-01-04 1.0794 1.0794
14 2023-01-03 1.0768 1.0768
15 2022-12-31 1.0758 1.0758
16 2022-12-30 1.0757 1.0757
17 2022-12-29 1.0749 1.0749
18 2022-12-28 1.0752 1.0752
19 2022-12-27 1.0751 1.0751
20 2022-12-26 1.0733 1.0733
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