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浦银安盛中债1-3年国开债指数C(009036)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0212 1.0762
2 2023-02-10 1.0210 1.0760
3 2023-02-03 1.0209 1.0759
4 2023-01-20 1.0196 1.0746
5 2023-01-19 1.0195 1.0745
6 2023-01-13 1.0196 1.0746
7 2023-01-12 1.0197 1.0747
8 2023-01-11 1.0195 1.0745
9 2023-01-10 1.0189 1.0739
10 2023-01-09 1.0197 1.0747
11 2023-01-06 1.0198 1.0748
12 2023-01-05 1.0204 1.0754
13 2023-01-04 1.0210 1.0760
14 2023-01-03 1.0208 1.0758
15 2022-12-31 1.0206 1.0756
16 2022-12-30 1.0205 1.0755
17 2022-12-29 1.0201 1.0751
18 2022-12-28 1.0191 1.0741
19 2022-12-27 1.0186 1.0736
20 2022-12-26 1.0190 1.0740
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