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浦银安盛盛毅一年定开债券(009044)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-10 1.0621 1.1051
2 2023-02-03 1.0619 1.1049
3 2023-01-13 1.0610 1.1040
4 2023-01-06 1.0606 1.1036
5 2022-12-31 1.0599 1.1029
6 2022-12-30 1.0597 1.1027
7 2022-12-23 1.0572 1.1002
8 2022-12-16 1.0548 1.0978
9 2022-12-09 1.0531 1.0961
10 2022-12-02 1.0517 1.0947
11 2022-11-25 1.0509 1.0939
12 2022-11-22 1.0499 1.0929
13 2022-11-21 1.0497 1.0927
14 2022-11-18 1.0489 1.0919
15 2022-11-17 1.0489 1.0919
16 2022-11-16 1.0483 1.0913
17 2022-11-15 1.0489 1.0919
18 2022-11-14 1.0491 1.0921
19 2022-11-11 1.0512 1.0942
20 2022-11-10 1.0518 1.0948
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