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中加聚庆定开混合C(009165)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.2640 1.2640
2 2023-02-10 1.2599 1.2599
3 2023-02-03 1.2577 1.2577
4 2023-01-20 1.2563 1.2563
5 2023-01-13 1.2550 1.2550
6 2023-01-06 1.2534 1.2534
7 2022-12-31 1.2498 1.2498
8 2022-12-30 1.2497 1.2497
9 2022-12-23 1.2478 1.2478
10 2022-12-16 1.2494 1.2494
11 2022-12-09 1.2515 1.2515
12 2022-12-02 1.2529 1.2529
13 2022-11-25 1.2533 1.2533
14 2022-11-18 1.2500 1.2500
15 2022-11-11 1.2524 1.2524
16 2022-11-04 1.2539 1.2539
17 2022-10-28 1.2509 1.2509
18 2022-10-21 1.2539 1.2539
19 2022-10-14 1.2534 1.2534
20 2022-09-30 1.2488 1.2488
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