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万家价值优势一年持有期混合(009199)基金净值
曲线选择:
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.4469 1.4469
2 2023-02-10 1.4483 1.4483
3 2023-02-03 1.4541 1.4541
4 2023-01-20 1.4299 1.4299
5 2023-01-13 1.4005 1.4005
6 2023-01-12 1.3941 1.3941
7 2023-01-11 1.4053 1.4053
8 2023-01-10 1.4115 1.4115
9 2023-01-09 1.4080 1.4080
10 2023-01-06 1.4143 1.4143
11 2023-01-05 1.4221 1.4221
12 2023-01-04 1.4119 1.4119
13 2023-01-03 1.3937 1.3937
14 2022-12-31 1.3803 1.3803
15 2022-12-30 1.3804 1.3804
16 2022-12-29 1.3774 1.3774
17 2022-12-28 1.3826 1.3826
18 2022-12-27 1.3980 1.3980
19 2022-12-26 1.3540 1.3540
20 2022-12-23 1.3542 1.3542
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