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同泰恒兴纯债A(009278)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2021-06-17 1.0195 1.0195
2 2021-06-16 1.0196 1.0196
3 2021-06-15 1.0196 1.0196
4 2021-06-11 1.0196 1.0196
5 2021-06-10 1.0196 1.0196
6 2021-06-09 1.0192 1.0192
7 2021-06-08 1.0192 1.0192
8 2021-06-07 1.0192 1.0192
9 2021-06-04 1.0203 1.0203
10 2021-06-03 1.0208 1.0208
11 2021-06-02 1.0207 1.0207
12 2021-06-01 1.0208 1.0208
13 2021-05-31 1.0201 1.0201
14 2021-05-28 1.0198 1.0198
15 2021-05-26 1.0201 1.0201
16 2021-05-25 1.0196 1.0196
17 2021-05-24 1.0198 1.0198
18 2021-05-21 1.0196 1.0196
19 2021-05-20 1.0188 1.0188
20 2021-05-19 1.0178 1.0178
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