首页 - 基金 - 恒生前海恒颐五年定开债C(009304) - 基金净值
恒生前海恒颐五年定开债C(009304)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0057 1.0834
2 2023-02-10 1.0057 1.0834
3 2023-02-03 1.0049 1.0826
4 2023-01-20 1.0036 1.0813
5 2023-01-19 1.0029 1.0806
6 2023-01-13 1.0029 1.0806
7 2023-01-12 1.0021 1.0798
8 2023-01-11 1.0021 1.0798
9 2023-01-10 1.0021 1.0798
10 2023-01-09 1.0021 1.0798
11 2023-01-06 1.0021 1.0798
12 2023-01-05 1.0015 1.0792
13 2023-01-04 1.0015 1.0792
14 2023-01-03 1.0015 1.0792
15 2022-12-31 1.0016 1.0793
16 2022-12-30 1.0015 1.0792
17 2022-12-29 1.0009 1.0786
18 2022-12-28 1.0009 1.0786
19 2022-12-27 1.0009 1.0786
20 2022-12-26 1.0009 1.0786
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