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万家民瑞祥和6个月持有期债券C(009339)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0273 1.0790
2 2023-02-10 1.0271 1.0788
3 2023-02-03 1.0272 1.0789
4 2023-01-20 1.0272 1.0789
5 2023-01-13 1.0259 1.0776
6 2023-01-12 1.0264 1.0781
7 2023-01-11 1.0265 1.0782
8 2023-01-10 1.0266 1.0783
9 2023-01-09 1.0278 1.0795
10 2023-01-06 1.0280 1.0797
11 2023-01-05 1.0282 1.0799
12 2023-01-04 1.0276 1.0793
13 2023-01-03 1.0265 1.0782
14 2022-12-31 1.0253 1.0770
15 2022-12-30 1.0253 1.0770
16 2022-12-29 1.0246 1.0763
17 2022-12-28 1.0240 1.0757
18 2022-12-27 1.0238 1.0755
19 2022-12-26 1.0235 1.0752
20 2022-12-23 1.0226 1.0743
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