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兴业稳健双利一年持有期债券C(009359)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 0.9911 0.9911
2 2023-02-10 0.9892 0.9892
3 2023-02-03 0.9902 0.9902
4 2023-01-20 0.9912 0.9912
5 2023-01-13 0.9851 0.9851
6 2023-01-12 0.9827 0.9827
7 2023-01-11 0.9823 0.9823
8 2023-01-10 0.9836 0.9836
9 2023-01-09 0.9845 0.9845
10 2023-01-06 0.9837 0.9837
11 2023-01-05 0.9845 0.9845
12 2023-01-04 0.9818 0.9818
13 2023-01-03 0.9815 0.9815
14 2022-12-31 0.9779 0.9779
15 2022-12-30 0.9778 0.9778
16 2022-12-29 0.9755 0.9755
17 2022-12-28 0.9745 0.9745
18 2022-12-27 0.9746 0.9746
19 2022-12-26 0.9723 0.9723
20 2022-12-23 0.9706 0.9706
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