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中银大健康股票A(009414)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1564 1.1564
2 2023-02-10 1.1397 1.1397
3 2023-02-03 1.1500 1.1500
4 2023-01-20 1.1749 1.1749
5 2023-01-19 1.1793 1.1793
6 2023-01-13 1.1594 1.1594
7 2023-01-12 1.1260 1.1260
8 2023-01-11 1.1334 1.1334
9 2023-01-10 1.1339 1.1339
10 2023-01-09 1.1243 1.1243
11 2023-01-06 1.1096 1.1096
12 2023-01-05 1.1252 1.1252
13 2023-01-04 1.0976 1.0976
14 2023-01-03 1.0936 1.0936
15 2022-12-31 1.0991 1.0991
16 2022-12-30 1.0991 1.0991
17 2022-12-29 1.0971 1.0971
18 2022-12-28 1.0907 1.0907
19 2022-12-27 1.0953 1.0953
20 2022-12-26 1.0747 1.0747
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