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工银彭博国开债1-3年指数C(009422)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0195 1.0760
2 2023-02-10 1.0193 1.0758
3 2023-02-03 1.0191 1.0756
4 2023-01-20 1.0174 1.0739
5 2023-01-19 1.0174 1.0739
6 2023-01-13 1.0197 1.0742
7 2023-01-12 1.0200 1.0745
8 2023-01-11 1.0198 1.0743
9 2023-01-10 1.0190 1.0735
10 2023-01-09 1.0201 1.0746
11 2023-01-06 1.0205 1.0750
12 2023-01-05 1.0211 1.0756
13 2023-01-04 1.0219 1.0764
14 2023-01-03 1.0218 1.0763
15 2022-12-31 1.0215 1.0760
16 2022-12-30 1.0214 1.0759
17 2022-12-29 1.0210 1.0755
18 2022-12-28 1.0198 1.0743
19 2022-12-27 1.0191 1.0736
20 2022-12-26 1.0198 1.0743
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