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上银中债1-3年国开行债券指数(009560)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0463 1.0776
2 2023-02-10 1.0461 1.0774
3 2023-02-03 1.0459 1.0772
4 2023-01-13 1.0447 1.0760
5 2023-01-12 1.0453 1.0766
6 2023-01-11 1.0451 1.0764
7 2023-01-10 1.0444 1.0757
8 2023-01-09 1.0457 1.0770
9 2023-01-06 1.0460 1.0773
10 2023-01-05 1.0468 1.0781
11 2023-01-04 1.0475 1.0788
12 2023-01-03 1.0472 1.0785
13 2022-12-31 1.0468 1.0781
14 2022-12-30 1.0467 1.0780
15 2022-12-29 1.0463 1.0776
16 2022-12-28 1.0450 1.0763
17 2022-12-27 1.0442 1.0755
18 2022-12-26 1.0450 1.0763
19 2022-12-23 1.0453 1.0766
20 2022-12-22 1.0506 1.0749
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