首页 - 基金 - 浙商智多宝稳健一年持有期C(009569) - 基金净值
浙商智多宝稳健一年持有期C(009569)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.0567 1.0625
2 2023-02-10 1.0539 1.0597
3 2023-02-03 1.0548 1.0606
4 2023-01-20 1.0534 1.0592
5 2023-01-13 1.0427 1.0485
6 2023-01-12 1.0424 1.0482
7 2023-01-11 1.0410 1.0468
8 2023-01-10 1.0450 1.0508
9 2023-01-09 1.0442 1.0500
10 2023-01-06 1.0401 1.0459
11 2023-01-05 1.0371 1.0419
12 2023-01-04 1.0331 1.0379
13 2023-01-03 1.0348 1.0396
14 2022-12-31 1.0270 1.0318
15 2022-12-30 1.0270 1.0318
16 2022-12-29 1.0267 1.0315
17 2022-12-28 1.0266 1.0314
18 2022-12-27 1.0256 1.0304
19 2022-12-26 1.0206 1.0254
20 2022-12-23 1.0092 1.0140
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