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招商双债D(009580)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.4500 1.4500
2 2023-02-10 1.4490 1.4490
3 2023-02-03 1.4450 1.4450
4 2023-01-20 1.4410 1.4410
5 2023-01-19 1.4410 1.4410
6 2023-01-13 1.4410 1.4410
7 2023-01-12 1.4410 1.4410
8 2023-01-11 1.4410 1.4410
9 2023-01-10 1.4420 1.4420
10 2023-01-09 1.4430 1.4430
11 2023-01-06 1.4440 1.4440
12 2023-01-05 1.4450 1.4450
13 2023-01-04 1.4430 1.4430
14 2023-01-03 1.4410 1.4410
15 2022-12-31 1.4400 1.4400
16 2022-12-30 1.4400 1.4400
17 2022-12-29 1.4390 1.4390
18 2022-12-28 1.4380 1.4380
19 2022-12-27 1.4380 1.4380
20 2022-12-26 1.4380 1.4380
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